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易方达领衔原油基金全线暴跌

2020-05-26 17:30:12 来源:亚汇网 作者:楠楠 打印 字号:  

  截至目前,国内与油价波动紧密相关的QDII基金目前主要有7只,分别为易方达原油、嘉实原油、南方原油、诺安油气能源、华宝标普油气上游股票、华安标普全球原油、广发道琼斯美国石油

  其中,前4只QDII基金的投资标的主要是与原油相关的海外基金,基金在资产配置中占比为91%~98%;后3只QDII基金的跟踪标的为与原油相关的海外股票,股票在资产配置中的占比为94%~96%左右。目前上述7只QDII基金均已暂停申购(开放赎回)。

  今年以来的净值回报率表明,上述7只QDII原油基金无一例外全线暴跌,特别是易方达原油以接近六成的净值跌幅位居榜首,仅次于国泰大宗商品。

  据新经济e线了解,易方达原油基金根据不同的类别和币种共有4个代码,其中国内投资者可购买A、C类人民币份额。该基亚汇资标的主要为与原油相关的海外ETF和基金。

  截至今年一季度末,易方达原油基金持有的基金仓位接近九成,前八大重仓基金持有额占基金资产净值比例超过九成,达91.65%。其中,重仓持有的第一大和第二大基金分别为ETFS WTICrude Oil和USO,各持有1.51亿元和1.49亿元,期末占比分别为18.94%和18.69%。

  报告期末,基金A类基金份额净值为0.5079元,报告期份额净值增长率为-56.96%;C类基金份额净值0.4960元,本报告期份额净值增长率为-57.43%;同期业绩比较基准收益率为-66.43%。其中,易方达原油A人民币自成立三年多来累计净值回报率为-51.42%,平均年化回报为-19.01%。

  同样,易方达原油在今年一季度也得到了资金巨额申购。其中,易方达原油A人民币和易方达原油C人民币分别从期初的不到8000万份和1.1亿份激增至10亿份和5.8亿份,合计达15.8亿份。但不幸的是,上述巨量抄底资金至今仍被深套。

  公开资料表明,易方达原油现任基金经理为范冰和成曦,两人分别于2017年3月25日和2018年8月11日上任,原基金经理张胜记于今年3月18日离任。其中,范冰2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理,后于2017年3月加入易方达基金公司,历任管理基金数15只。现在管基金达14只,管理规模合计130.23亿元。

  成曦自2008年7月至2010年5月任华泰证券研究员;2010年6月加入易方达基金公司,曾任集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。其历任管理基金数量达19只,现管基金10只,管理规模达474.42亿元。

  中信证券研究部首席石油石化分析师黄莉莉表示,从历史数据来看,该基金业绩整体紧密跟踪Brent油价,2018Q3之前略跑输其比较基准标普高盛原油商品指数,2018Q4以来大致相当。近期油价和比较基准跌幅高于基金跌幅,导致基金净值2017年4月以来相对跑赢其比较基准17pct,跑赢Brent油价2pct。

  此外,投资标的主要为股票的QDII原油基金也有3只,分别包括华安标普全球原油、广发道琼斯美国石油、华宝标普油气上游股票。其中,广发道琼斯美国石油和华宝标普油气上游重仓股票投资北美独立油气公司,业绩双双跑输油价,平均年化回报分别为-7.78%和-13.84%。

关键词: 人民币 Oil 石油 ETF 投资


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