关闭
幸运飞艇官网 - 基金 - 海外基金 热门关键词:正规平台排行榜 房价走势 A股走势 美股实时行情 香港股票行情 今日汇率查询 美元走势  全球疫情最新消息

上投摩根年内11只QDII基金亏损 4只QDII化身“1毛基”

2020-05-28 18:05:22 来源:亚汇网 作者:楠楠 打印 字号:  

  春节过后,新冠肺炎疫情在海外市场迅速扩散,全球资本市场笼罩在阴暗下,尤其是权益资产更是打开了加速下跌通道,无论是欧美市场还是亚洲市场都迎来大幅调整,美股今年以来已先后发生4次熔断事件,最大跌幅接近40%。

  在这样的市场环境下,诸多出海的QDII基金也不幸“翻船”。尤其是主要投资美股的QDII基金更是遭遇重创,不少投资于标普500指数成份股的QDII基金以及投资于美股房地产指数的QDII基金年内亏损均超过20%。

  作为老牌基金公司的上投摩根基金,近年来也较为注重QDII基金的发行运作。数据显示,截至今年3月31日,上投摩根基金共有15只QDII基金,规模合计56.75亿元。但在海外市场的剧烈震荡下,该公司的QDII基金年内业绩也难以与大行情抗争,年内11只录得亏损。

  总体来看,上投摩根基金出海的QDII基金表现出明显两极分化。

  一方面,在疫情爆发下,口罩、药品、呼吸机等“抗疫战疫”用品成为稀缺物资,医药板块顺势而起,成为为数不多股价上涨的板块之一。受益于医药板块的崛起,上投摩根中国生物医药成为上投摩根基金旗下净值表现最佳的基金,截至5月25日,其年内涨幅高达45.36%。

  另一方面,除去2只无法查询净值数据的产品后,上投摩根基金13只QDII基金中,年内11只QDII基金亏损,占比约85%。截至最新日期,施虓文管理的3只QDII基金跌幅超过26%,张军管理的多只基金中有2只跌幅也超过17%。

  并且,在业绩频频下跌之下,上述基金的净值也遭遇重创。截至最新日期,11只亏损QDII基金中仅1只基金累计单位净值仍在1元以上,其中4只基金已变身“1毛基”,累计单位净值不足2毛钱,分别是上投摩根富时REITS美元现钞、上投摩根富时REITS美元现汇、上投摩根全球多元配置(美元现钞)、上投摩根全球多元配置(美元现汇)。

  一季报揭开了这些基金业绩亏损的原因,以施虓文管理的上投富时发达市场REITs(005613)、上投富时发达市场REITs美钞(005614)、上投富时发达市场REITs美汇(005615)为例,这3只基金的跟踪标的都是富时EPRA/NAREIT发达市场指数,截至最新的净值截止日,3只基金跌幅分别为26.12%、27.33%、27.33%。

  一季报显示,这3只基金的重仓股主要集中投资于美股房地产,前十大重仓股分别是安博、数字房地产、大众仓储信托、公平住屋、艾芙隆海湾、Wellt、领展房产基金、西蒙地产、亚历山大房、Realt。

  一季度全球REITs资产大幅波动,主要经历了两个阶段。2月下旬,新冠疫情开始在全球蔓延,市场避险情绪升温,欧美股市波动加大,此时资金从高Beta板块流出,进入价值类资产,REITs回撤尚小于股票。进入3月后,疫情逐步呈现失控状态,市场出现流动性危机,各类资产均出现抛售潮,REITs的下跌幅度也超过股票资产,其中酒店、零售板块跌幅尤甚。本次疫情导致的市场危机与以往的危机有所不同,防疫隔离及停工导致商业、工业、办公类REITs的盈利预期快速下调,可以说短期内REITs资产遭受了情绪面和基本面的双杀,使其短期波动大于股票。

  需要引起注意的是,目前美欧疫情尚未见到拐点,经济回稳的预期时点有较大的不确定性,虽然施虓文在一季报中表示短期内仍需对欧美的风险资产保持谨慎,但这3只基金接下来的业绩表现仍令人担忧。

  施虓文2012年7月起加入上投摩根基金管理幸运飞艇官网,从助理研究员做起,可以说是上投摩根基金“嫡系”,在研究部担任研究员期间,施虓文主要承担量化支持方面的工作。

  自2017年1月起,施虓文开始担任基金经理,至今管理过的基金超过15只,任职期间最佳基金回报23.08%。

关键词: 美元 美股 房地产 股市 投资


关注亚汇微信公众平台
金融行情,尽在【掌】握!
亚汇是多家国际金融机构的服务商,同时也为投资者提供各类金融信息,包括外汇、私募基金、港股、美股、指数、黄金、原油、投资移民、海外房产等,紧跟市场行情,筛选核心资讯,分析投资策略。


下载亚汇网APP

精品导航

防欺诈提示 X

1、任何承诺收益、代理财、代操盘、资产管理、以及需要您提供自己账号密码的行为,都存在一定的风险,请谨慎对待。

2、亚汇属于商务服务公司,没有分支机构,没有理财业务,没有代理业务,谨防以亚汇名义的诈骗。

乐喜福彩 封神福彩 幸运飞艇开奖 恒发福彩 柒鑫福彩 玖富福彩 9万福彩 幸运飞艇官网 七七福彩 幸运飞艇官网