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今日QDII基金净值一览:易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币净值下跌1.04% 广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)净值上涨1.17%

2020-08-31 10:15:35 来源:亚汇网 作者:小七 打印 字号:  

 今日QDII基金净值一览:

  广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)净值上涨1.17%

  广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)基金08月27日上涨,现价,成交万元。当前本基金场外净值为0.1034元,环比上个交易日上涨1.17%,场内价格溢价率为。

  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.34%,近3个月本基金净值下跌7.76%,近6月本基金净值上涨4.76%,近1年本基金净值下跌10.48%,成立以来本基金累计净值为0.1034元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为刘杰,自2019年01月28日管理该基金,任职期内收益-26.30%。

  原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币净值下跌1.04%

  易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币基金08月27日下跌0.49%,现价0.612元,成交487.74万元。当前本基金场外净值为0.5621元,环比上个交易日下跌1.04%,场内价格溢价率为8.88%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.92%,近3个月本基金净值上涨18.41%,近6月本基金净值下跌40.25%,近1年本基金净值下跌47.00%,成立以来本基金累计净值为0.5621元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益-40.20%。

  成曦,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-55.13%。

关键词: 人民币 美元 石油 股票 基金


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