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央行已经回天乏术 高达5.4亿美元的黄金仓位已备好渡劫?

2019-10-30 18:52:25 来源:亚汇网 作者:风致 打印 字号:  

   全球最大对冲基金桥水公司创始人瑞-达利欧周二在沙特未来投资倡议峰会(Future Investment Initiative,FII)上表示,全球经济正受到无效货币政策、贫富差距扩大和气候变化的爆炸性组合的威胁,未来10年这些因素加在一起将导致“可怕的情况”发生。

   达利欧近来对全球经济前景频繁发出警告,本月较早时他在IMF与世行秋季年会上表示,全球经济正处在以政治极端为特点的“大衰退”阶段,情况和上世纪30年代有相似之处,并强调央行现在行动已为时过晚。重复警告经济衰退的风险,被外媒侃称为“末日博士”。

   那么央行真的如达里奥所说的那样,已经回天乏术了吗?

   零对冲分析师指出,恐怕如此。传统上看,长期债务周期的后期往往有几个特征:低利率、信贷不足、巨大的赤字。

   而这恰恰意味着三大救市法宝——降息、印钞或购买金融资产和加大财政支出的施行空间非常有限。随着长期债务和短期债务同时到期,央行不得不把名义利率降到尽可能低,以偿还巨额债务。货币政策的过度宽松会推升通胀,抬高物价,使经济陷入衰退。

   那么达里奥准备怎么渡过一劫呢?

   达里奥的投资组合目前价值高达127.5亿美元,为第二季度13F申请的基金公司中最大仓位。我们从桥水基金公布的资产投资明细中可以看到,“多元化投资”是其鲜明特征了。除了标普500指数以外,最瞩目的无疑新兴市场的投资以及5.4亿美元的黄金投资。当然,近期黄金表现比较低迷,恐怕就连达里奥这样的超级多头也栽跟斗了。

   达里奥的顶级基金Pure Alpha今年前三季度因仓位配置不当错过8月份债市反弹而亏损,延续了上半年因极度看空股市和债市而亏损的局面,令人对该基金年内能否翻盘心生疑虑。

   据英国《金融时报》报道,Pure Alpha今年前9个月累计亏损2.3%,主要归因于该基金做空债市的策略在8月份全球政府债券收益率大跌的情况下——欧洲和日本等地区甚至在负值区域进一步下挫——损失惨重。

   这样的表现不仅逊于大盘和同业,就是与其去年同期相比(上涨了6.40%)也是黯然失色,更不要说去年全年该基金净赚了14.6%。

关键词: 美元 债券 金融


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