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基金份额净值怎么计算?

2020-08-31 19:23:18 来源:亚汇网 作者:如霜 打印 字号:  

   什么是基金份额净值?基金份额净值是指每一个单位基金的代价。基金份额净值怎么谋略的?谋略的措施是把基金资产的总净值除以基金的单位总数,此中基金资产的总净值指的是将基金所拥有的种种有价证券、银行存款本息及其它投资的代价总和,减去基金运作时所形成的负债所获得的数值。

   谋略公式:

   1、基金份额净值

   基金份额净值=(基金总资产—基金总负债)/基金总份额

   此中,基金总资产是指基金所拥有的所有资产(包括股票债券等种scp基金会怪物图鉴种有价证券、银行存款本息及其它投资)的资产总额;

   基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债(包括敷衍给他人的各项用度、敷衍资金利息等);

   基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。

   2、基金份额累计净值

   基金份额累计净值=基金份额净值+历次分红累计值

关键词: 债券 投资 股票 基金


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