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私募大佬论市:量能不足指数难止跌 科技板块将是中长线首选

2019-12-01 20:36:43 来源:亚汇网 作者:风致 打印 字号:  

   11月收官,两市震荡走低,市场弱势格局持续。上证指数、中小板指、创业板指全周分别下跌0。46%、1。28%、0。89%。私募人士认为,目前市场仍是结构性行情,指数难有起色。建议投资者保持耐心,等待行情方向的明朗,同时可关注超跌低价股的补涨机会。

   玉名(私募基金经理):量能不足指数难止跌临近年底,市场部分绝对收益投资者面临兑现收益,而相对收益投资者考核期也在临近。一旦出现“风吹草动”,便易引发相互踩踏的集体反应。

   周五早盘,贵州茅台为首的机构重仓股继续派发走势。相反,类似青海春天、联建光电、中欣氟材等一批弱势品种有大幅拉升,而且没有太多其他因素刺激,纯粹的超跌反弹。很明显,年末这样周期中,资金排名兑现利润和应对资金结算行为还是非常明显的。玉名认为,周五有一个动作特别值得反思,10点附近,又看到了惯用的次新金融股的异动,显示为青农商行的次新银行,然后是天风证券为首的次新券商,其实在之前一周也有过类似的行为,最终也是将指数拉动到2900点一线,但随后跟风资金不足回落。今天也是类似10点附近一度回补缺口,但很快就是更大范围跳水,市场对于这种手法已经司空见惯,不上当了。

   指数回补了2870点缺口,但并没有引发什么不同,因为下方短期没有密集成交平台,所以指数就是自由寻底的状态,要改变是市场量能改变,以及年末重仓股抛售行为结束,并不是说指数到哪里就如何了。因此,玉名还是提醒大家,临近岁末机构兑现浮盈,并且年内低迷弱势品种活跃,不过,无论是白酒、医药、科技等大热品种跳水,还是类似钢铁、煤炭等冷门股活跃,都不是因为基本面变化的。临近年底市场部分绝对收益投资者面临兑现收益,而相对收益投资者考核期也在临近。一旦出现“风吹草动”,便易引发相互踩踏的集体反应(谁跑得慢了,净值下降就会多)。

   因为市场是在发展的,变化的,我们必然会在股市中遇到各种困惑和难题,如何解决?我认为当我们出现问题的时候,就是股市提醒我们,原有的视野太小了,答案在我们视野之外,我们才无法解决。所以,我们应该扩大视野,更换思维模式,就会有解决办法。炒股不应追求所谓最优和最大化,恰恰是要退一步,我们注定无法把握所有行情,那么有所取舍,不是反而可以降低错误几率,让自己有更多空间?同时,如果我们无法利益最大化,而我退而求次,我先把大额利润赚到手再说,不是一个比例分配就解决了吗?很多时候,我们什么都想要才导致反而得不到。很多事只有实践之后有了感悟,就会有不同体会,然后尝试建立自己的模式。有了模式不断完善,坚持正确的反复做。如牛熊股背后的模式分析;如短线品种要的就是大起大落的,才有振幅空间去腾挪;而稳定品种又是什么;中长线是什么,波段是什么。将模式固定其实得不偿失。

   黎仕禹(广东小禹投资总经理):科技板块将是中长线首选

   在经过最近几个月的测试和追踪后,我们认为科技板块将是明年的中长线首选,特别是其中受益于5G行业发展而带来的细分行业龙头赛道机会。

   年底将至的抱团公募基金机构,在今年的医药股行情上赚得盘满钵满了,终究也是要卖出套现利润,以便于年底的基金排名和今年的劳动所得如奖金等。所以,不要期待这些机构们能够做长期价值投资坚定持有。而即使从市场的整体长远来看,大消费和医药仍然是未来5-10年的投资最佳赛道,但是,个股阶段性累积的巨大涨幅,让机构们获利颇丰,从而导致的减仓套现,这是很正常的。因为他们毕竟不是巴菲特

   但是,怕就怕在,有些机构减仓套现之后不回来了。而有些机构则会在元旦过后,可能又会重新入场低吸布局。所以,在历经了过去3年的持续性上涨的白马蓝筹股,如茅台、平安、招行、恒瑞等为代表的标杆,目前也已实在是涨不动了,因为它们已经透支了很多未来的预期。所以,明年,在这些大白马蓝筹股出现一个阶段性的大顶之后,我们又应该去买那些板块个股呢?

   在经过最近几个月的测试和追踪后,我们认为科技板块将是明年的中长线首选,特别是其中受益于5G行业发展而带来的细分行业龙头赛道机会,如PCB、手机配件等个股已经在今年出现了大涨了,而剩下的其它产业链呢?所以,5G是下一年度最值得参与和投资的,既有故事又会产生实实在在的业绩的,是最明确的投资机会。这个赛道,起码可以维持未来2、3年的投资,我们建议大家近期要深度研究和逐步趁市场下跌时去低吸建仓布局。

   当然,对于目前的市场来说,中短期的调整是已经不可避免的,在这种情况下,在11月11日那根中阴线之后,我们已及时地建议大家大幅度地降低投资仓位。而现在,就是在耐心等待市场的下跌回调机会,等待明年好票的建仓,以及捡便宜筹码的机会出现。

   市场也许不会崩盘式下跌,但是从现在开始继续的持续阴跌至12月底,那是极有可能的。由此判断,我们认为元旦过后才是布局明年的最好时机。所以,现在大家要耐心等待市场调整,耐心等待市场下跌到位才入场逐步布局建仓。

   有些人也许会问,现在股票数量那么多,如果不会选哪只科技股,那如何布局科技板块的明年行情呢?那我们建议的是大家去购买板块的行业指数基金,一如去年如果买白酒指数基金,今年买医药指数基金,一样可以赚得盘满钵满,而不是像很多投资者那样,买了相关行业的股票却在今年依然无法赚钱。而买了行业的指数基金,则省去了挑选具体个股的时间和精力了,那样就可以享受行业板块上涨所带来的整体性投资收益。而具体的科技指数基金,大家可以自己去挑选一下即可。

   本周过去,市场的11月份月K线也已做出来了,所以展望12月份的市场走势,那也是继续阴跌调整的探底之旅,市场的中短期趋势已经确认向下调整。所以,大家就不要抱着太多的幻想而继续重仓或者满仓了。适时地止损或者趁反弹的时候减减仓,那才是应对当下市场格局的正确之道,而不是一味地“死扛”。

关键词: 巴菲特 券商 金融


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