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沙特提前恢复原油产量 全球最大IPO箭在弦上?

2019-09-29 16:19:17 来源:亚汇网 作者:似风 打印 字号:  

  沙特阿拉伯已恢复原油生产,日产量达980万桶。该国能源大臣宣布,原油供应已恢复此前水平,计划到9月底,原油日产量恢复至1100万桶,到11月底,日产量达1200万桶。此外,沙特阿美预计将于10月20日正式宣布其IPO计划。

  本周五(9月27日),国际油价持续下挫。美国WTI原油11月期货收跌0.50美元,或0.9%,报55.91美元/桶,周跌幅3.8%。布伦特原油11月期货周五收跌0.83美元,或1.3%,报61.91美元/桶,周跌幅3.7%。美国WTI原油期货价格盘中最低触及54.75美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及60.76美元/桶。

  据媒体消息,沙特王室及其顾问近期一直在就是否将沙特阿美10%的股份进行IPO展开讨论,沙特长期以来只打算将5%的股份推向公开市场。

  沙特王储Mohammed bin Salman计划进一步扩大这一本就能成为全球最大IPO的规模,以表明他改革沙特经济的雄心壮志并未被石油设施遭袭事件所吓倒。在整个IPO计划中,沙特官员一直在讨论加快上市进程的方式,并将沙特阿美的估值提高到接近王储所希望的2万亿美元。按照这一估值,10%的流通股意味着这一IPO的规模将达到2000亿美元,是电子商务巨头阿里(165.98, -9.02, -5.15%)巴巴集团5年前创纪录的250亿美元IPO规模的8倍。

  对于沙特阿美来说,设施的及时恢复无疑对其IPO是个好消息。沙特近年来一直在推动经济转型,摆脱对石油经济的依赖,沙特阿美IPO出售股份获取的资金,是经济改革最重要的资金来源。沙特王储对沙特阿美的估值在2万亿美元左右,但是国际投行只给出1.5万亿美元的估值,此前这种差异主要在于国际油价。在遇袭之后,投资者担心原油供应安全,沙特阿美估值又被下调至多3000亿美元,为1.2万亿美元。

  据知情人士称,沙特阿美的产能现在超过了1100万桶/日,比该公司自设的最后期限早了大约一周。沙特阿美的总可用产能现在为1130万桶/日。Abqaiq有492万桶/日的可用产能,Khurais有130万桶/日。沙特阿美没有立即回应置评请求。该公司的目标是到11月恢复至1200桶/日的正常产能水平。该公司预计2020年全球原油需求可能增加100万桶/日。但如果全球衰退,2020年全球原油需求或只会增加70万桶/日。

  沙特是最大的石油出口国和世界三大石油生产国之一。沙特在其石油设施9月14日遭到破坏后表示,该国产能缩减二分之一以上,每昼夜减产570万桶,而此前日产量约为980万桶。沙特石油部长17日宣布已动用储备将石油产量恢复至先前的水平,损失的产量也已恢复了一半。此前,研究公司Rystad Energy认为,“沙特原油产量在9月份全面恢复”这一想法过于乐观。沙特原油产出可能在整个10月都会受影响。所以,Rystad Energy下调了2020年全球原油需求增速预期,预计为120万桶/日。2020年,非欧佩克+国家原油供应量预计增加200万桶/日。

  机构观点

  太平洋证券化工研究团队认为,沙特产能基本恢复,国际油价退潮。随着沙特恢复供应预期管理,美国原油库存录增,国际油价逐渐退潮。过高油价导致通胀,压缩货币宽松空间,不利于经济发展,从主要消费国角度出发,希望压制油价在合理水平。全球不少国家纷纷降息,释放流动性,刺激经济发展。但是,低油价也不符合产油国利益,特别是财政严重依赖油气出口的中东国家。对于寡头市场,其具有一定的调节能力,如在执行的联合减产协议。同时,页岩油成本支撑,中东局势隐忧仍在。预计国际油价“上有顶下有底”,目前处于沙特遇袭事件的退潮阶段,进一步回调,但考虑页岩油成本支持,下有底。维持判断,2019年Brent油价中枢在60-70美元/桶,2019年Q4预计下限附近。

  兴业证券报告认为, 2019年第四季度,供给端关注沙特遭袭产能恢复进度对于供给端的扰动;需求则关注经济是否在第四季度出现短暂反弹,同时需要关注因临近IMO而高企的检修对于需求的阶段性抑制。预计油价先抑后扬,在第四季度出现回升波段,但幅度弱于今年第一季度。

  方正中期期货研报认为,近期EIA库存报告再度释放利空信号,原油库存及汽油库存连续两周增长,但精炼油库存小幅下降,而美国炼厂开工率连续两周骤降至90%以下,同时原油加工量同步走低,进入9月中旬以后,美国季节性消费高峰逐步结束,原油去库周期也将结束。走势上,原油短线技术上有见底信号,近期或有一定程度的反弹,但预计幅度不大,整体维持区间震荡观点不变。

  中国银行国际金融研究所认为,全球经济增速的放缓,导致市场对原油需求的增长预期也出现下降。即便短期供给出现缺口,但需求的长期不足也难以持续支撑高油价。缺乏需求的有力支撑,高油价便成为空中楼阁,并且导致高油价—需求萎缩—油价下降现象,油价长期下行压力依旧明显。

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关键词: 美元 IPO 石油 原油期货 金融


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